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  • 全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

    发布时间: 2020-02-14首页:主页 > 宏观 > 阅读()

      仓位就是立场。

      此前,世界头号基金桥水在官网颁发2020计策展望,重申恒久看好中国市场,并发起投资者“摸着石头过河”投资中国积聚履历。2月13日,桥水基金向美国证监会递交了四季度美股持仓陈诉。陈诉显示,四季度桥水再度加仓中国。

      同期桥水大幅砍仓泛新兴市场ETF,加仓中国、中国台湾地域和印度市场的ETF,显示出对亚洲市场的青睐。另外,世界头号对冲基金此刻也不担忧美国陷入短期衰退了,显著加仓美国金融股。

      加仓中国

      桥水基金提交的持仓陈诉显示,2019年四季度末,桥水基金美股持仓中含471只股票(基金),市值总额为97.94亿美元,较三季度有所下降,三季度末为113.83亿美元。按照桥水基金官网,今朝桥水打点局限约1600亿美元。

    桥水向美国证监会提交美国持仓陈诉

    全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

    来历:美国证监会网站

      桥水基金在陈诉中暗示:“即便你不投资中国,你也会受到中国经济的影响。中国经济对其他经济体正发生重要影响。”桥水基金发起,遵从中国的谚语“摸着石头过河”,投资中国从小步开始,积聚履历。桥水陈诉全文20次提及中国。

      桥水简直在“摸着石头过河”加仓中国。四季度仓位显示,桥水小幅加仓中国ETF,对在美国上市的两只中国ETF加仓9%。今朝两只ETF的持仓市值均为4000万美元阁下,占组合比例都略大于0.40%。

    全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

    按照美国证监会披露持仓陈诉整理

      这两只ETF是在美国上市的局限最大的中国ETF,均来自贝莱德旗下指数品牌安硕(ISHARES)。个中,MCHI局限约48.3亿美元,跟踪MSCI中国指数。跟着MSCI晋升A股纳入因子,MCHI也跟着增配A股。FXI跟踪中国大盘公司。这两只指数均含A股、港股、美国上市中国公司ADR等。

      2019年二季度桥水首次买入这两只ETF,随后两个季度逐渐加仓。

      另外,桥水还运营面向外洋投资者的全天候中国基金。这只基金将桥水的风险平衡计策用于中国市场。

    全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

    来历:美国证监会网站

      美国证监会2019年9月底的信息显示,这只基金局限为6.67亿美元,而2018年9月底该基金的局限仅为1.61亿美元。

      除了上述两只ETF外,桥水2019年四季度持仓占较量高的尚有阿里巴巴京东百度网易等互联网公司。

    全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

    按照美国证监会陈诉整理

      砍仓泛新兴市场加仓亚洲市场

      2019年三季度,桥水美股持仓中,代表标普500的ETF首度高出新兴市场ETF成为桥水美股的第一大重仓。四季度桥水延续了三季度的思路,继承大幅砍仓新兴市场ETF。不只如此,桥水还新进许多美国金融股。可见,固然桥水认为中恒久美国经济增长动力不敷,可是近期的衰退警报好像是清除了。

    中证君按照美国证监会信息整理的桥水前18大持仓

    全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

      注:本季变革中“%”表白变革在0-1%之间。

      个中第二大持仓先锋领航富时罗素新兴市场ETF遭砍仓33%,第六大持仓安硕焦点MSCI新兴市场IEMG遭砍仓54%,而第十六大持仓安硕MSCI新兴市场ETF更遭砍仓71%。安硕MSCI中国台湾地域市场ETF加仓10%,安硕MSCI印度ETF加仓2%。在最新的2020计策陈诉中,桥水基金强调看好亚洲市场,认为印度和中国事将来10年出产力增长最快的市场。

      而大幅砍仓新兴市场大概基于其对美国经济的判定。从近期颁发的概念看,桥水认为尽量美国恒久经济增长的势能不如亚洲新兴市场国度,不外其短期进入衰退的风险也大大低落。美国经济风险低落了,桥水持仓也重新兴市场向美国倾斜了。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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